长城中证同业存单AAA指数7天持有
016625
日涨跌幅(%)
0.01
2025-05-30净值(元)
1.0519
近1月: 0.14%
近3月: 0.58%
近6月:0.77%
近1年:1.65%
今年以来:0.48%
成立以来:5.17%
证券从业年限:17年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
000615 | 长城工资宝货币A | 2017-06-22~至今 | 18.02% |
004568 | 长城工资宝货币B | 2017-06-22~至今 | 19.53% |
008287 | 长城嘉鑫两年定开债券A | 2019-12-12~至今 | 15.07% |
008288 | 长城嘉鑫两年定开债券C | 2019-12-12~至今 | 14.80% |
008171 | 长城嘉裕六个月定开债券A | 2019-12-19~至今 | 6.25% |
008172 | 长城嘉裕六个月定开债券C | 2019-12-19~至今 | -0.04% |
010051 | 长城工资宝货币C | 2020-09-07~至今 | 9.35% |
017171 | 长城工资宝货币D | 2022-11-15~至今 | 3.94% |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-30~至今 | 5.17% |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 2023-02-17~至今 | 7.94% |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 2023-02-17~至今 | 7.43% |
证券从业年限:16年
基金代码 | 基金名称 | 任职时间 | 任职回报 |
---|---|---|---|
200003 | 长城货币A | 2011-10-19~至今 | 39.22% |
200103 | 长城货币B | 2012-04-06~至今 | 40.05% |
000615 | 长城工资宝货币A | 2014-06-25~至今 | 24.94% |
000861 | 长城货币E | 2015-04-01~至今 | 23.95% |
004568 | 长城工资宝货币B | 2017-04-20~至今 | 20.07% |
004972 | 长城收益宝货币A | 2017-09-06~至今 | 19.16% |
004973 | 长城收益宝货币B | 2017-09-06~至今 | 20.80% |
007194 | 长城短债A | 2019-08-29~至今 | 21.43% |
007195 | 长城短债C | 2019-08-29~至今 | 20.32% |
010051 | 长城工资宝货币C | 2020-09-07~至今 | 9.35% |
016778 | 长城收益宝货币C | 2022-09-29~至今 | 5.67% |
017171 | 长城工资宝货币D | 2022-11-15~至今 | 3.94% |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 2022-11-30~至今 | 5.17% |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 2023-02-17~至今 | 7.94% |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 2023-02-17~至今 | 7.43% |
019023 | 长城收益宝货币D | 2023-08-10~至今 | 3.27% |
019872 | 长城短债D | 2023-10-27~至今 | 6.52% |
019873 | 长城短债E | 2023-10-27~至今 | 6.44% |
021425 | 长城月月鑫30天持有债券A | 2024-06-11~至今 | 1.93% |
021426 | 长城月月鑫30天持有债券C | 2024-06-11~至今 | 1.73% |
015354 | 长城鑫享90天滚动持有中短债A(基金终止) | 2022-08-01~2023-07-14 | 1.16% |
015355 | 长城鑫享90天滚动持有中短债C(基金终止) | 2022-08-01~2023-07-14 | 0.96% |
基金经理 | 任职日期 | 离任日期 |
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徐涛国 | 2022-11-30 | 至今 |
邹德立 | 2022-11-30 | 至今 |
基金全称 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 | 基金简称 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 |
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基金代码 | 016625 | 成立日期 | 2022-11-30 |
基金经理 | 徐涛国 邹德立 | 基金类型 | 混合型 |
基金管理人 | 长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行 |
管理费率 | 0.2% | 托管费率 | 0.05% |
销售服务费率 | 0.2% | 运作方式 | 契约型开放式 |
投资目标 |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
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投资范围 |
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、央行票据、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、非金融企业债务融资工具(中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规、中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 |
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封闭期 |
本基金每个开放日开放申购,但对每份基金份额设置7天的最短持有期限。同时,本基金开始办理赎回业务前,投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金开始办理赎回业务后,自基金合同生效日起(对于认购份额而言,含当日,下同)或基金份额申购确认日起(对于申购份额而言,含当日,下同)至该日起的第6天(含当日),投资者不能提出赎回或转换转出申请。 |
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开放期 |
自该日起的第7天起(含当日,如为非工作日则顺延至下一工作日),投资者方可提出赎回或转换转出申请。 |
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投资策略 |
本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 |
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风险收益特征 |
一般而言,本基金长期平均风险和预期的收益低于股票型基金和偏股混合型基金,高于货币市场基金。 |
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业绩比较基准 |
中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5% |
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重要提示 |
本基金单一投资者单日申购金额不超过 1000 万元(个人投资者、公募资产管理产品 除外),基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限,具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。 |